Centre De Règlement De Fonds De L'Entreprise Dans La Gestion Financière À Quatre Grands Rôles

La création du Centre de règlement a renforcé les groupes de sociétés en les dotant de l 'adresse suivante: < http: / / www.Sjfzxm.Com / News / index U C.Asp > > Gestion des flux de trésorerie / a >

< p > la fonction la plus fondamentale du Centre de règlement est le règlement interne, qui sert de base à la gestion des fonds en ouvrant des comptes internes.

La centralisation des comptes facilite, d 'une part, le contrôle et la gestion des mouvements et, d' autre part, l 'accélération du processus de règlement et de regroupement des fonds provenant des recettes.

Les opérations de clôture des comptes pour les unités internes ont été remplacées par des contacts bancaires centralisés entre les unités administratives et le Centre de règlement, ce qui a permis de faciliter les règlements et d 'accroître l' efficacité des opérations financières.

À la fin de 2004, China Railway 15 Corporation a créé le Centre de règlement financier et, à la fin de 2005, plus d 'un an seulement, a obtenu de meilleurs résultats en matière de gestion centralisée et de mise en œuvre efficace des fonds.

Le Centre de règlement a adopté l 'idée que « les flux de capitaux sont gérés de façon à suivre de près l' évolution de la situation » en intégrant la gestion des flux de trésorerie à tous les stades de la gestion de l 'entreprise, en accordant une attention particulière aux risques de paiement et de liquidité des actifs de l' entreprise et en limitant les entrées et sorties de liquidités.

A) une gestion rigoureuse des flux de trésorerie résultant des activités opérationnelles, des activités d 'investissement et des activités de financement, en définissant des principes directeurs pour la gestion des fonds « centrés sur les flux de trésorerie et axés sur le contrôle des fonds », en définissant clairement le rôle central de la gestion des flux de trésorerie Dans la gestion des entreprises et en mettant en place des mécanismes scientifiques de gestion des fonds;

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La création du Centre de règlement < p > strong > II, < a > href = "http: / / www.Sjfzxm.Com / News / index \ \ u.Asp" > a renforcé la sensibilisation aux opérations en capital en utilisant les fonds de dép ôt < www.Strong / p >

＜p＞　　企业资金紧张的原因主要有四个方面：一是由于所属各单位资金的盈余与短缺程度各有不同，又没有协调统一的机制，不能及时调整资金余缺，再加上集团各单位没有采取有效措施调剂内部沉淀资金，造成多数单位资金紧张;二是业主拖欠工程款严重和履约保证金支付比例越来越高呈普遍现象，造成资金紧张;三是随着市场竞争的加剧以及当今各个领域工作效率的进一步提高，使市场的竞争在很大程度上依赖资金的到位情况与资金的周转速度，特别是施工企业更是如此，在任务承揽、设备物资采购等诸多方面都离不开资金的按时足额到位;四是在目前广泛推行采用建设、移交(BT)或建设、运营、移交(BOT)等多种资本运作模式进行基础设施建设的形势下，使集团公司加大了资金集中使用力度的需求。

Les fonds déposés par le Centre de règlement ont essentiellement servi à combler ces lacunes à court terme.

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< p > pour le mode de centre de règlement de comptes de dépôts à l'intérieur de chaque groupe a href = "< http: / / www.sjfzxm.com / News / index_c.asp" > < / a > unité de comptabilité temporairement au repos, et la dispersion de la distribution des fonds réunis, puis à l'octroi de prêts aux groupes dans le besoin de financement de comptabilité, de façon à réaliser dans le Groupe d'autres fonds de partie de coordination.

Grâce à l'aide d'un retour de fonds et de programmation de gestion de fonds, de sorte que des groupes de niveau plus élevé de participation des entreprises, et de renforcer la gestion du capital Group.

Dans le passé, les filiales avaient besoin de fonds pour se tourner vers les sociétés supérieures sans tenir compte de l 'efficacité de l' utilisation de leurs fonds, ce qui leur avait permis de mieux comprendre la valeur et le coût des fonds, de se concentrer sur la comptabilité économique et de parvenir à un consensus sur l 'Utilisation rationnelle et efficace des fonds, tout en renforçant plus efficacement leurs liens avec les autres entreprises membres du Groupe et en favorisant l' exploitation de l 'avantage global du Groupe.

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Http: / / p > Le Centre de règlement, grâce à la mise en commun de fonds au sein du Groupe, a réussi à reconstituer les stocks et à accroître l 'efficacité de l' utilisation des fonds, et les besoins de financement des banques ont diminué, en particulier pour ce qui est des crédits à long terme, ce qui a permis de réduire les intérêts perçus sur les emprunts extérieurs du Groupe.

L 'utilisation à long terme de crédits à court terme par les groupes permet aux entreprises affiliées de réduire les risques d' opérations fortement endettées, d 'accroître la vitalité de l' entreprise et d 'améliorer l' efficacité économique.

Par exemple, en 2005, le Centre de règlement financier du G15 a mobilisé 81 340 000 yuan pour les unités et réglé des fonds de roulement provisoires, économisant plus de 500 000 yuan d 'intérêts sur les prêts bancaires commerciaux, ce qui a permis de réduire les tensions financières du Groupe et de faciliter la clientèle et a joué un rôle plus important dans la production et l' exploitation du Groupe.

L 'importance du Centre de règlement financier dans la gestion financière est évidente.

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< p > < strong > 3 et par le Centre de règlement pour les sociétés membres du Groupe de mise en œuvre du contrôle financier < / strong > < / p >

< p > Fonds centralisé permettant de commande peut être financé par des finances (principalement de fonds) de contrôle réellement mises en œuvre, est le résultat inévitable du système centralisé.

Système centralisé est le mode de réalisation préféré, la gestion financière des entreprises chinoises, et strictement financier, concentré à l'aide de fonds de commande et est la seule idée financière correcte, comme la réussite de l'entreprise doit être stricte, de normes, de façon uniforme, de la gestion financière comme condition préalable.

Filiales financières Corporation, le projet devrait avoir le droit de contrôle forte, afin de réaliser des économies d'échelle au Fonds opérationnel; dans une certaine plage de comprendre le fonctionnement du Fonds, le Groupe du financement, et les tensions des domaines tels que le contrôle des dépenses.

Le Groupe pourrait mettre les départements, les filiales de dispersion concentrée de fonds, conformément à la stratégie de la nécessité d'allouer à qui il appartient à l'intérieur de l'unité, pour résoudre le manque de capital, d'améliorer l'efficacité de fonctionnement de fonds, de réaliser le maximum d'avantages économiques.

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< p > de fer 15 du Groupe d'unités, de nombreux départements, mélangés, et de manière efficace à tous les niveaux de l'entreprise à l'intérieur du Groupe de surveillance de fonctionnement, en particulier de fonds de fonctionnement, de veiller à ce que ses activités normatives, sûre et efficace, le Groupe s'efforce de résoudre Le problème, mais très difficile à résoudre.

Centre de règlement de paiements par, le Fonds dans chaque unité de groupe par le Centre de règlement de gestion, de la conformité de chaque entreprise et de fonds, Centre pour la sécurité et l'efficacité de l'examen, la planification et la paire correspondante de superviser, de contrats, de garantir l'utilisation adéquate des fonds.

De manière régulière et non régulière pour vérifier l'état des recettes et des dépenses de fonds à l'intérieur de l'unité monétaire et le problème des sanctions strictes en permission.

Sous le contrôle de sorte que le Fonds de fonctionnement du Groupe dans les unités entièrement à l'intérieur du Groupe.

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La création d 'un centre de compensation a établi de bonnes relations d' affaires et a enrichi les circuits de financement du Groupe < www / strong > / p >

P) Étant donné que les filiales et le commandement maintiennent des liens étroits avec les différentes banques locales, qu 'elles sont soumises à des restrictions de la part de leur secteur d' activité et qu 'elles ont leurs propres intérêts, il est difficile d' assurer la coordination avec les différentes banques lorsque des problèmes se posent dans Les comptes de compensation et que les opérations bancaires se poursuivent dans les opérations de recouvrement traditionnelles, et que les banques ne coordonnent pas et ne contrôlent pas les problèmes de non - paiement, de paiement tardif, de non - exécution des documents de règlement et de dépenses excédant les pouvoirs délégués, ce qui rend difficile de refléter l 'approche globale du Groupe et de défendre équitablement les intérêts légitimes de toutes les parties.

En outre, grâce à la mise en place d 'un système centralisé de règlement et de contrôle, le Centre est devenu un client important de la Banque, ce qui lui permet d' être plus libéral et plus flexible dans ses relations avec les banques et de sauvegarder les intérêts généraux des groupes de sociétés.

En particulier, la centralisation des comptes dans plusieurs banques facilite la concurrence et, en cas de problèmes liés aux bulletins de pression et aux bulletins de vote, le Centre de règlement s' efforce de coordonner les opérations avec les banques concernées, de mettre en garde contre les banques qui n 'ont pas coordonné leurs opérations et qui refusent de les rectifier jusqu' à ce qu 'elles soient traitées, tout en exerçant une pression objective sur les banques pour qu' elles puissent utiliser leurs fonds et rembourser leurs créances sans entrave.

Dans le cas du Centre de règlement financier du Groupe sino - ferroviaire 15, le Centre a joué un rôle actif dans la centralisation de la gestion au cours des dernières années, en raison de l 'essor spectaculaire de l' entreprenariat et de la croissance de la production du Groupe, de l 'accumulation initiale de capital et de l' augmentation des bénéfices, qui sont loin de répondre à la demande globale d 'exploitation du Groupe.

En particulier, en ce qui concerne les garanties bancaires, avec l 'augmentation des appels d' offres lancés par les groupes de sociétés, le volume des opérations de garantie bancaire de tous types a augmenté et, du fait de sa position hors pair, les opérations bancaires se sont déroulées sans heurt et ont mieux répondu aux besoins en matière de production et d 'exécution des travaux de construction.

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< p > la pratique montre que la création d'un centre de règlement de fonds de promouvoir l'amélioration de la production et de la gestion du développement et du Groupe de sociétés de gestion, afin de renforcer la gestion de fonds, de fonds de programmation unifié, d'accélérer la circulation des capitaux, d'améliorer l'efficacité de fonctionnement de fonds joué un rôle favorable, et de la nécessité de la réforme des opérations de financement du développement de l'entreprise de l'or.

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